Viewing PGI |
Loading data ...
report data
Financial statements
Template: 184 - for non financial. org-tions (repealed from 06.10.2010); A type: Consolidated; Year: 2009; Period: Year;
Page:
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период | |||||
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 010 | 4 508 350,00 | 1 174 437,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| реализация товаров | 011 | 26,00 | 0,00 | |||||
| предоставление услуг | 012 | 9 441,00 | 0,00 | |||||
| авансы полученные | 013 | 0,00 | 2 778,00 | |||||
| дивиденды | 014 | 4 498 883,00 | 0,00 | |||||
| прочие поступления | 015 | 0,00 | 1 171 659,00 | |||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 020 | 1 739 776,00 | 51 846,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 5 960,00 | 2 876,00 | |||||
| авансы выданные | 022 | 18 709,00 | 13 817,00 | |||||
| выплаты по заработной плате | 023 | 34 865,00 | 17 702,00 | |||||
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 0,00 | 0,00 | |||||
| корпоративный подоходный налог | 025 | 2 193,00 | 0,00 | |||||
| другие платежи в бюджет | 026 | 17 632,00 | 1 676,00 | |||||
| прочие выплаты | 027 | 1 660 417,00 | 15 775,00 | |||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр. 010 - стр. 020) | 030 | 2 768 574,00 | 1 122 591,00 | |||||
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 040 | 0,00 | 0,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| реализация основных средств | 041 | 0,00 | 0,00 | |||||
| реализации нематериальных активов | 042 | 0,00 | 0,00 | |||||
| реализация других долгосрочных активов | 043 | 0,00 | 0,00 | |||||
| реализация финансовых активов | 044 | 0,00 | 0,00 | |||||
| погашение займов, предоставленных другим организациям | 045 | 0,00 | 0,00 | |||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 046 | 0,00 | 0,00 | |||||
| прочие поступления | 047 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 050 | 1 338 041,00 | 268 793,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| приобретение основных средств | 051 | 44 376,00 | 8 793,00 | |||||
| приобретение нематериальных активов | 052 | 0,00 | 0,00 | |||||
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | 0,00 | 260 000,00 | |||||
| приобретение финансовых активов | 054 | 1 290 645,00 | 0,00 | |||||
| предоставление займов другим организациям | 055 | 3 020,00 | 0,00 | |||||
| фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы | 056 | 0,00 | 0,00 | |||||
| прочие выплаты | 057 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) | 060 | -1 338 041,00 | -268 793,00 | |||||
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| 1. Поступление денежных средств, всего | 070 | 0,00 | 0,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| эмиссия акций и других ценных бумаг | 071 | 0,00 | 0,00 | |||||
| получение займов | 072 | 0,00 | 0,00 | |||||
| получение вознаграждения по финансируемой аренде | 073 | 0,00 | 0,00 | |||||
| прочие поступления | 074 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. Выбытие денежных средств, всего | 080 | 47 000,00 | 0,00 | |||||
| в том числе: | ||||||||
| погашение займов | 081 | 0,00 | 0,00 | |||||
| приобретение собственных акций | 082 | 0,00 | 0,00 | |||||
| выплата дивидендов | 083 | 0,00 | 0,00 | |||||
| прочие | 084 | 47 000,00 | 0,00 | |||||
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр. 070 - стр. 080) | 090 | -47 000,00 | 0,00 | |||||
| ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных средств (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090) | 1 383 533,00 | 853 798,00 | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 853 950,00 | 152,00 | ||||||
| Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 237 483,00 | 853 950,00 | ||||||