Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Финансовая отчетность
Шаблон: 404 - Для нефинансовых организаций (с 01.01.2018 до 01.01.2020) / ранее: шаблон "143 - для нефинансовых..."; Тип: Не консолидированный; Год: 2018; Период: Год; Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод; Номер решения об утверждении: 2; Дата решения об утверждении: 09.08.2018;
Язык:
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 4 076 126,00 3 671 335,00
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 4 068 920,00 3 570 465,00
прочая выручка 012 5 206,00 100 309,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 0,00 0,00
поступления по договорам страхования 014 0,00 0,00
полученные вознаграждения 015 0,00 0,00
прочие поступления 016 2 000,00 561,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 4 083 388,00 3 716 417,00
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 459 761,00 698 025,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 0,00 0,00
выплаты по оплате труда 023 2 604 954,00 2 668 613,00
выплата вознаграждения 024 0,00 0,00
выплаты по договорам страхования 025 0,00 0,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1 018 673,00 349 779,00
прочие выплаты 027 0,00 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 -7 262,00 -45 082,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 0,00 0,00
в том числе:
реализация основных средств 041 0,00 0,00
реализация нематериальных активов 042 0,00 0,00
реализация других долгосрочных активов 043 0,00 0,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 0,00 0,00
реализация долговых инструментов других организаций 045 0,00 0,00
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 0,00 0,00
реализация прочих финансовых активов 047 0,00 0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 0,00 0,00
полученные дивиденды 049 0,00 0,00
полученные вознаграждения 050 0,00 0,00
прочие поступления 051 0,00 0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 3 040,00 47 105,00
в том числе:
приобретение основных средств 061 3 040,00 21 483,00
приобретение нематериальных активов 062 0,00 25 622,00
приобретение других долгосрочных активов 063 0,00 0,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064 0,00 0,00
приобретение долговых инструментов других организаций 065 0,00 0,00
приобретение контроля над дочерними организациями 066 0,00 0,00
приобретение прочих финансовых активов 067 0,00 0,00
предоставление займов 068 0,00 0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 0,00 0,00
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 0,00 0,00
прочие выплаты 071 0,00 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080 -3 040,00 -47 105,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 15 762,00 8 772,00
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 0,00 0,00
получение займов 092 0,00 0,00
полученные вознаграждения 093 0,00 0,00
прочие поступления 094 15 762,00 8 772,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 0,00 0,00
в том числе:
погашение займов 101 0,00 0,00
выплата вознаграждения 102 0,00 0,00
выплата дивидендов 103 0,00 0,00
выплаты собственникам по акциям организации 104 0,00 0,00
прочие выбытия 105 0,00 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 15 762,00 8 772,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 0,00 0,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120) 130 5 460,00 -83 415,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 4,00 83 419,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 5 464,00 4,00
Отчеты
Online отчеты (c 05.09.2019)
Generated in 684ms