Загрузка данных...

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПОЗИТАРИЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Просмотр ОПИ
Загрузка данных...
ID ГосРеестра
БИН
РНН
Наименование (рус. яз)
Загрузка данных...
Данные отчета
Финансовая отчетность
Шаблон: 404 - Для нефинансовых организаций (с 01.01.2018 до 01.01.2020) / ранее: шаблон "143 - для нефинансовых..."; Тип: Не консолидированный; Год: 2018; Период: Год; Метод расчета движения денежных средств: Прямой метод; Номер решения об утверждении: 7; Дата решения об утверждении: 01.08.2019;
Язык:
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
 Наименование показателей Код строки За отчетный период За предыдущий период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 3 972 133,00 4 019 022,00
в том числе:
реализация товаров и услуг 011 3 143 228,00 3 411 916,00
прочая выручка 012 289 685,00 0,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 0,00 17 843,00
поступления по договорам страхования 014 0,00 989,00
полученные вознаграждения 015 0,00 1 209,00
прочие поступления 016 539 220,00 587 065,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 3 983 435,00 4 017 698,00
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 520 182,00 561 242,00
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 0,00 368,00
выплаты по оплате труда 023 2 344 158,00 2 270 655,00
выплата вознаграждения 024 0,00 362,00
выплаты по договорам страхования 025 0,00 0,00
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 380 024,00 864 358,00
прочие выплаты 027 739 071,00 320 713,00
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020) 030 -11 302,00 1 324,00
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 19 794,00 0,00
в том числе:
реализация основных средств 041 15 687,00 0,00
реализация нематериальных активов 042 0,00 0,00
реализация других долгосрочных активов 043 4 107,00 0,00
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 0,00 0,00
реализация долговых инструментов других организаций 045 0,00 0,00
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046 0,00 0,00
реализация прочих финансовых активов 047 0,00 0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 0,00 0,00
полученные дивиденды 049 0,00 0,00
полученные вознаграждения 050 0,00 0,00
прочие поступления 051 0,00 0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 814,00 5 126,00
в том числе:
приобретение основных средств 061 814,00 5 126,00
приобретение нематериальных активов 062 0,00 0,00
приобретение других долгосрочных активов 063 0,00 0,00
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064 0,00 0,00
приобретение долговых инструментов других организаций 065 0,00 0,00
приобретение контроля над дочерними организациями 066 0,00 0,00
приобретение прочих финансовых активов 067 0,00 0,00
предоставление займов 068 0,00 0,00
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 0,00 0,00
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 0,00 0,00
прочие выплаты 071 0,00 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060) 080 18 980,00 -5 126,00
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 111 000,00 178 670,00
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 0,00 0,00
получение займов 092 111 000,00 178 670,00
полученные вознаграждения 093 0,00 0,00
прочие поступления 094 0,00 0,00
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 111 000,00 180 279,00
в том числе:
погашение займов 101 111 000,00 180 279,00
выплата вознаграждения 102 0,00 0,00
выплата дивидендов 103 0,00 0,00
выплаты собственникам по акциям организации 104 0,00 0,00
прочие выбытия 105 0,00 0,00
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100) 110 0,00 -1 609,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 0,00 -1 455,00
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120) 130 7 678,00 -6 866,00
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 2 809,00 9 675,00
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 10 487,00 2 809,00
Отчеты
Online отчеты (c 05.09.2019)
Generated in 621ms